Kosten und Erträge Kostentyp Kosten Ausgabeaufschlag 5, 00% Verwaltungsgebühr 1, 00% Laufende Kosten 1, 11% Rückgabegebühr – Depotbankgebühr – All-in-Fee – Datum Ertragsverwendung Ertrag Bisher keine Ertragsvorkommnisse Top Holdings zu grundbesitz Fokus Deutschland RC Anteil Wertpapiername Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds ISIN Währung Ertragsverwendung Ausgabeaufschlag Lfd. Kosten Sparplanfähig Min. Einmalanlage DE0009807081 (dieser Fonds) EUR Ausschüttend 5, 00% 1, 11% DWS – DE0009807099 EUR Ausschüttend 5, 00% 0, 57% nein 400. 000, 00 EUR Was sind alternative Anteilsklassen? Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z. B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN).
Kursdaten 53, 88 ±0, 00 ±0, 00% Währung: EUR Zeit: 05. 05. 22 Fondspreis Rücknahme: Ausgabe: 56, 57 Aktuell Eröffnung: -- Tages-Hoch: Tages-Tief: Schlusskurs: Kennzahlen Performance 1J: +1, 79% Volatilität 1J: 0, 51% Sharpe Ratio 1J: Fondsvolumen: 879 Mio Fondsalter: 7 Jahre Der Fonds aktuell im Überblick Der grundbesitz FokusDeutschl RC schloss den Februar fast ohne Veränderung (+0, 07%). Er schnitt daher im Februar entsprechend dem Januar ab (Vormonat: -0, 09%). Immobilien (79, 3%) und Nicht-Basiskonsumgüter (15, 4%) sind die Sektoren des Fonds. Der Fonds hält 82, 9% der Werte in Deutschland, 6, 8% in Großbritannien, 5, 6% in den Niederlanden und 4, 7% in Irland. Fondsdaten Anteilsklasse: grundbesitz Fokus Deutschland RC Gesellschaft (KVG): DWS Grundbesitz GmbH Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet Land: Deutschland Fondswährung: Euro Auflage: 03. 11. 14 Fondsvolumen 1: -- Mio -- Anteilsklassenvol. 2: 879 Mio EUR Fondsmanager: vwd Diamond Rating: Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: Jährlich Net Asset Value (Nettoinventarwert): Fondsadvisor: Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: 1 Stand: -- 2 Stand: 04.
Hier für 0 Euro handeln mit zero WKN DE: 980708 / ISIN: DE0009807081 Nettoinventarwert (NAV) 53, 88 EUR 0, 00 EUR 0, 00% Vortag Datum 05. 05. 2022 Anlagepolitik So investiert der grundbesitz Fokus Deutschland RC Fonds: Für das Sondervermögen wird der Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios mit mehreren Immobilien an ausgewählten Standorten und mit verschiedenen Nutzungsarten mit dem Schwerpunkt Deutschland angestrebt. Das Portfolio soll hinsichtlich Immobilienstandorten, Gebäuden, Mieterstrukturen und Mietvertragslaufzeiten eine ausgewogene Mischung aufweisen. Anlageziel des Sondervermögens ist die Erzielung einer regelmäßig positiven Jahresrendite mit stabilen jährlichen Ausschüttungen bei möglichst geringen Wertschwankungen. Durch zielgerichtete Maßnahmen bei der Anlage und bei der Verwaltung der Objekte soll eine positive Wertentwicklung der Anlageobjekte erreicht werden. Das Sondervermögen wird auf unbegrenzte Zeit aufgelegt und hat keine feste Laufzeit. Werbung TOP Fonds von Schroders Name WKN Perf.
Kürzlich, im März, und auch zweimal im letzten Jahr haben Sie dann aber doch wieder für wenige Tage neue Mittel akzeptiert … … weil wir mittlerweile kräftig investiert haben. Bis Ende Februar dieses Jahres hatten wir ein diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit 27 Gebäuden verschiedener Nutzungsarten an 21 Standorten vorwiegend in Deutschland sowie ergänzend in den Niederlanden, Irland und Großbritannien aufgebaut. Die Liquiditätsquote betrug zwar noch rund 21%, allerdings reduziert sich diese in den nächsten Monaten um Zahlungsverpflichtungen für Projektentwicklungen, die in der Vergangenheit eingegangen wurden. Der Fonds benötigte also wieder frisches Kapital, um weitere Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen zu können. Die Mittelzuflüsse haben wir dann wie im vergangenen Jahr im Zuge einer im Volumen begrenzten Tranche organisiert. Ich bin stolz auf das Vertrauen unserer Anleger und des Vertriebs, denn in nur wenigen Tagen haben wir im März 2021 ein Volumen von 135 Millionen Euro erreicht und die Tranche erfolgreich abschließen können.
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Das Sondervermögen wird auf unbegrenzte Zeit aufgelegt und hat keine feste Laufzeit. Fondsvolumen 728, 00 Mio Anteilsklassenvolumen 879, 74 Mio Auflagedatum 03. 11. 2014 Fondswährung Euro TER 1, 10% Gesamtkostenpauschale Ongoing 1, 11% Ausgabeaufschlag 5, 00% Ausgabeaufschlag in Prozent max. Orderannahmesschluss 13:30 Ausschüttungsrendite 1, 04% VL-fähig? Nein Volatilität 1 Jahr 0, 52 Sharpe-Ratio 1 Jahr 4, 31 12-Monats-Hoch 53, 96 Euro 12-Monats-Tief 52, 88 Euro Schiefe 0, 96 Kurtosis 2, 64 Sortino Ratio 66, 52 Ausschüttungen des Fonds 14. 07. 21 Ausschüttung 0, 55 € 15. 20 0, 80 17. 19 1, 20 18. 18 1, 00 KVG DWS Grundbesitz GmbH Aufgelegt in Germany Ausschüttungsart ausschüttend Geschäftsjahresende 31. 03. Kategorie Immobilienfonds Quelle:
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