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Tatsächlich ist das Ausfüllen der Tabelle nicht sonderlich kompliziert. Sie müssen nur wissen, wo sie was eintragen. Fügen Sie zunächst Ihre verfügbaren Barmittel zu Beginn des ersten Monats ein (blaues Feld). Holen Sie dann Ihre vergangenen oder zukünftigen Transaktionen hervor: Einnahmen (Kundenrechnungen, Zuschüsse usw. ) und Ausgaben (Gehälter, zu zahlende Lieferanten, Miete usw. ). Achten Sie bei der Eingabe Ihrer Transaktionen auf die Zahlungsfristen, sollte es welche geben. So haben Sie schon mal einen ersten Überblick über Ihre Liquidität gewonnen. Allerdings sollten wir vor den nächsten Schritten erst einmal klären, was eigentlich unter einer Liquiditätsplanung in Excel zu verstehen ist. Hierfür eignet sich eine kleine Definition. Liquiditätsplanung in Excel: Was ist damit gemeint? Aktuelles - IHK Heilbronn-Franken. Eine Excel-Tabelle zur Liquiditätsplanung ist für alle Verantwortlichen in einem Unternehmen gedacht, die den Cashflow und damit die Lebensader des Geschäfts überwachen. Dies macht der/die Manager:in durch die tägliche, wöchentliche und monatliche Berücksichtigung vergangener und zukünftiger Transaktionen (etwa zu zahlende Kundenrechnungen, zu zahlende Lieferantenrechnungen usw. ).
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